In hoofdstuk 1 Financiële afwijkingen staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten.
Kredieten
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2021 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 4.
bedrag x € 1.000 | |||
Nummer | Omschrijving | Uitgave | Inkomst |
1.1 | Hermann Wesselink college (HWC) sportvoorziening | -4.985 | -85 |
1.2 | Vervanging nieuwbouw KKC | 540 | |
1.3 | Nieuwbouw HWC | 500 | |
1.4 | Voorbereidingskrediet werf Zorgvlied | 100 | |
1.5 | Knooppunt Ouderkerkerlaan | 175 | |
1.6 | Verbouwing gemeentehuis | 1.003 | |
1.7 | Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman | -640 | |
1.8 | Investeringsbudget wijkcentrum Alleman | -1.748 | |
1.9 | Aandelen Stedin | -290 | |
1.10 | Vervanging hardware IT | -404 | |
1.11 | De Loeten | -81 | 1.269 |
1.12 | Maalderij | 623 | 918 |
1.12 | Middenwaard | -264 | |
1.13 | Zonnestein 64+66 | -178 | -119 |
1.13 | Inrichting buitenruimte facilitaire projecten | -555 | -432 |
1.14 | Groenelaan 3-5 | -123 | |
1.15 | Landtong | -93 | |
1.16 | Stadshart | 60 | |
1.17 | Van Heuven Goedhartlaan 933 | 50 | 50 |
Totaal | -6.310 | 1.601 | |
Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn:
1.1 Hermann Wesselink college (HWC) sportvoorziening
In 2021 zal van het investeringsbudget van € 5,9 miljoen circa € 1,0 miljoen worden uitgegeven. De overige € 4,9 miljoen zal vanwege fasering benodigd zijn in 2022. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022.
Door bovenstaande fasering zal ook een deel van de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van € 85.000 faseren naar 2022. Gemeenten kunnen een SPUK aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019.
1.7 Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman
Van het voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman wordt circa € 0,2 miljoen besteed. Door procedures is de realisatie van de bouwplannen vertraagd. Voorgesteld wordt om € 0,6 miljoen over te hevelen naar 2022.
1.8 Investeringsbudget wijkcentrum Alleman
Het investeringsbudget wijkcentrum Alleman van afgerond € 1,7 miljoen wordt vanwege een langer lopende voorbereiding (zie toelichting 14. voorbereidingskrediet) niet besteed in 2021. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget over te hevelen naar 2022.
Beslispunt:
- Instemmen met de overige in paragraaf 3.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten;
- Instemmen met de in paragraaf 3.2 “overige kredieten” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;