Begroting

Begrotingssaldo per programma

Omschr. begr.wijz.

uitgaven

inkomsten

saldo

Status

Programmabegroting 2021

75.214.500

24.935.700

50.278.800

D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

6.297.600

850.000

5.447.600

D

2e tijdvakrapportage 2020

273.300

185.000

88.300

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

235.000

235.000

D

Perspectiefnota 2022

3.922.200

281.400

3.640.800

D

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

-16.500

-16.500

D

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

1.600.000

1.600.000

M

Eerste tijdvakrapportage 2021

1.621.800

1.566.500

55.300

D

Vaststellen Jaarstukken 2020

286.000

286.000

D

Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI)

316.000

143.000

173.000

D

01 SOCIAAL DOMEIN

89.749.900

27.961.600

61.788.300

Programmabegroting 2021

34.727.300

11.637.100

23.090.200

D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

-5.973.600

-2.938.600

-3.035.000

D

2e tijdvakrapportage 2020

923.700

712.300

211.400

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

218.000

218.000

D

Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)

3.400.000

3.400.000

0

D

Perspectiefnota 2022

1.262.100

3.000

1.259.100

D

Eerste tijdvakrapportage 2021

460.300

-160.800

621.100

D

Vaststellen Jaarstukken 2020

3.911.700

8.501.700

-4.590.000

D

02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING

38.929.500

21.154.700

17.774.800

Programmabegroting 2021

3.871.200

2.293.300

1.577.900

D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

907.300

-700.000

1.607.300

D

Eerste tijdvakrapportage 2021

961.500

961.500

D

Vaststellen Jaarstukken 2020

484.000

484.000

D

03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

6.224.000

1.593.300

4.630.700

Programmabegroting 2021

57.663.300

38.039.500

19.623.800

D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

3.278.000

1.345.000

1.933.000

D

2e tijdvakrapportage 2020

2.686.600

1.935.300

751.300

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

1.102.400

1.102.400

D

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

252.000

199.000

53.000

D

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

53.000

-53.000

D

Actieplan klimaatadaptatie gemeente Amstelveen 2021-2026

170.000

170.000

0

D

Perspectiefnota 2022

-214.700

-420.700

206.000

D

Eerste tijdvakrapportage 2021

-972.100

-246.800

-725.300

D

Vaststellen Jaarstukken 2020

1.520.000

1.349.000

171.000

D

Actualisering grondexploitaties 2021

-88.100

-88.100

D

Financiele stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

-4.700

-4.700

D

04 OPENBARE RUIMTE

65.392.700

42.423.300

22.969.400

Programmabegroting 2021

24.640.300

26.005.600

-1.365.300

D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

712.900

-957.000

1.669.900

D

2e tijdvakrapportage 2020

3.666.400

5.126.600

-1.460.200

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

3.052.400

3.007.400

45.000

D

Actualisering grondexploitaties ultimo 2019

-148.400

-148.400

0

D

Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges

914.000

835.400

78.600

D

Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel

-50.000

-50.000

D

Perspectiefnota 2022

-515.100

-569.100

54.000

D

Eerste tijdvakrapportage 2021

-303.100

-159.600

-143.500

D

Vaststellen Jaarstukken 2020

-459.000

305.000

-764.000

D

Actualisering grondexploitaties 2021

-7.131.700

-6.636.300

-495.400

D

Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg

308.800

828.900

-520.100

D

Digitale transformatie en DO november-december

-25.600

-25.600

D

Digitale transformatie en DO november-december

25.600

25.600

D

05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

24.687.500

27.638.500

-2.951.000

Programmabegroting 2021

16.819.400

2.181.100

14.638.300

D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

330.200

330.200

D

2e tijdvakrapportage 2020

61.600

-302.000

363.600

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

215.000

215.000

D

Aanpassing formatie Griffie

63.100

80.000

-16.900

D

Perspectiefnota 2022

252.700

252.700

D

Eerste tijdvakrapportage 2021

170.600

355.100

-184.500

D

Financiele stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

4.700

4.700

D

06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.

17.917.300

2.314.200

15.603.100

Programmabegroting 2021

72.963.200

36.934.100

36.029.100

D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

854.500

359.600

494.900

D

2e tijdvakrapportage 2020

3.074.800

2.747.800

327.000

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

2.455.500

2.455.500

0

D

Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges

134.800

134.800

D

Aanpassing formatie Griffie

16.900

16.900

D

Perspectiefnota 2022

-1.183.000

-1.584.500

401.500

D

Eerste tijdvakrapportage 2021

9.872.400

9.838.000

34.400

D

Vaststellen Jaarstukken 2020

-266.000

-311.000

45.000

D

Actualisering grondexploitaties 2021

-5.445.600

-5.445.600

0

D

Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg

251.800

251.800

0

D

Digitale transformatie en DO november-december

30.400

30.400

D

Digitale transformatie en DO november-december

-30.400

-30.400

D

07 OVERHEAD

82.729.300

45.245.700

37.483.600

Programmabegroting 2021

8.551.100

145.044.100

-136.493.000

D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

-3.461.300

-5.551.000

2.089.700

D

Perspectiefnota 2022

203.200

3.864.000

-3.660.800

D

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

16.500

0

16.500

D

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

0

1.600.000

-1.600.000

M

Eerste tijdvakrapportage 2021

605.900

1.224.900

-619.000

D

Eerste tijdvakrapportage 2021

-95.900

-95.900

0

M

Vaststellen Jaarstukken 2020

7.435.000

-1.954.000

9.389.000

D

Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI)

-173.000

-173.000

D

Aankoop preferente aandelen Stedin

5.920.000

5.920.000

0

D

Digitale transformatie en DO november-december

-4.800

-4.800

D

Digitale transformatie en DO november-december

4.800

4.800

D

08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

19.001.500

150.052.100

-131.050.600

Programmabegroting 2021

7.379.800

-7.379.800

D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

10.537.600

-10.537.600

D

2e tijdvakrapportage 2020

281.400

-281.400

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

1.815.400

-1.815.400

D

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

53.000

-53.000

D

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

-53.000

53.000

D

Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges

213.400

-213.400

D

Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel

-50.000

50.000

D

Perspectiefnota 2022

2.153.300

-2.153.300

D

Vaststellen Jaarstukken 2020

5.021.000

-5.021.000

D

Actualisering grondexploitaties 2021

-583.500

583.500

D

Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg

-520.100

520.100

D

BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)

26.248.300

-26.248.300

TOTAAL

344.631.700

344.631.700

0

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september.

De besluitvorming t/m september betekent een begroot tekort van € 26,2 miljoen.

Beslispunt:

  1. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 5.1;
Deze pagina is gebouwd op 10/05/2021 14:34:58 met de export van 10/05/2021 14:25:03