Deze tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de vorig jaar in november vastgestelde begroting 2021.
De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De gemelde financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar een volledig begrotingsjaar en geven daarmee de verwachte afwijkingen aan het eind van dit jaar weer.
Over de voortgang van de bestuurlijke actiepunten wordt uw raad 7 weken voorafgaand aan een raadsvergadering separaat via de agendacommissie geïnformeerd.
In hoofdstuk 6 Bijlagen wordt specifiek ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Financiële stand Lokaal Coronafonds;
- Inhuur externen;
- inkoop en aanbesteding.
De toegezegde periodieke rapportage ICT via de P&C-verantwoordingsdocumenten is als bijlage toegevoegd bij het dossier tweede tijdvakrapportage. Dit is de laatste verantwoording op deze wijze in de huidige collegeperiode. Het is aan een nieuw college om te besluiten of de verantwoording via de P&C-verantwoordingsmomenten een vervolg moet krijgen.
Begrotingssaldo
Op meerdere plekken in deze tijdvakrapportage wordt melding gedaan van mutaties die worden afgewikkeld met het begrotingssaldo/algemene reserve.
Over de periode 2021 t/m 2025 leidt deze tijdvakrapportage tot een verbetering van de meerjarige begrotingspositie met € 1,677 miljoen:
bedrag x € 1.000 | |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | ||||
Hoofdstuk | Omschrijving | Uitgave | Inkomst | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | |
1.1 | Specifieke beslispunten: | ||||||||
a. | Sloop van het HWC | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |
b. | Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG) | 32 | 1.774 | 1.742 | -614 | 99 | -340 | 1.322 | 2.209 |
c. | Ondermijning | -90 | 0 | 90 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Financiële afwijkingen per programma | 5.334 | 5.302 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 |
1.3 | Begrotingsrechtmatigheid | 8.815 | 8.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Budgetoverheveling | -2.046 | 2.046 | -1.965 | -81 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie algemene reserve per jaar | 12.545 | 15.891 | 3.346 | -2.669 | 18 | -340 | 1.322 | 1.677 | |
Lokaal Coronafonds
Toen in maart 2020 duidelijk werd dat corona niet alleen een epidemie op wereldschaal werd (pandemie), maar ook tot stilstand van de economie leidde, heeft het Rijk voor miljarden steun verstrekt om ondernemers en personeel door de crisis te helpen. Als onderdeel hiervan heeft Amstelveen tot heden € 22 miljoen verstrekt aan Amstelveense ondernemers via de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Maar de gemeenteraad heeft ook meteen het belang onderkend van (aanvullend) maatwerk om de lokale gemeenschap te ondersteunen en heeft hiervoor in april 2020 uit eigen middelen € 15 miljoen gereserveerd. Aanvullend op deze € 15 miljoen heeft de gemeente nog apart € 3 miljoen vrijgemaakt voor extra schuldhulpverlening en begeleiding van werk naar werk (€ 1 miljoen per jaar in 2021 tot en met 2023). Door het financieel beleid in de afgelopen decennia was Amstelveen in staat dit omvangrijk steunpakket aan te bieden.
Op vele fronten is daar waar mogelijk ruimhartig financiële steun verstrekt. Niet in alle gevallen was het mogelijk (door bijvoorbeeld staatssteunregelgeving) om dat te doen wat gewenst was. Maar samen met het MKB werd onderzocht wat in die situaties dan wel mogelijk was. Naast steun voor lokale ondernemers was steun voor maatschappelijke en culturele instellingen een andere belangrijke pijler (huurkwijtscheldingen, overbruggingskredieten, continuïteitsbijdragen).
Er is inmiddels een plafondbedrag van € 9 miljoen toegekend. Als er zich de komende tijd nog schrijnende situaties zich voor gaan doen is er nog steeds een buffer beschikbaar.
In bijlage 6.1 staat een overzicht met getroffen maatregelen en toegekende bedragen.